交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.4888
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.45%
- 最近三年:11.43%
- 成立以来:57.92%
- 成立日期:2012-12-19
- 基金经理:于海颖 魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.41亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |