交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0767
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.5257
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：63.34%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||