交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.4888
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.45%
- 最近三年:11.43%
- 成立以来:57.92%
- 成立日期:2012-12-19
- 基金经理:于海颖 魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.41亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-15 |
2 | 0.009000 | 2024-01-18 |
3 | 0.010000 | 2023-10-20 |
4 | 0.011000 | 2023-07-13 |
5 | 0.009000 | 2022-10-20 |
6 | 0.010000 | 2022-06-23 |
7 | 0.007000 | 2022-03-23 |
8 | 0.006000 | 2021-12-15 |
9 | 0.010000 | 2021-09-17 |
10 | 0.008000 | 2021-07-13 |
11 | 0.010000 | 2021-04-14 |
12 | 0.010000 | 2021-01-14 |
13 | 0.010000 | 2020-07-13 |
14 | 0.020000 | 2020-04-14 |
15 | 0.012000 | 2020-01-14 |
16 | 0.013000 | 2019-10-18 |
17 | 0.016000 | 2019-07-11 |
18 | 0.017000 | 2019-04-12 |
19 | 0.020000 | 2019-01-14 |
20 | 0.020000 | 2016-04-12 |
21 | 0.020000 | 2016-01-14 |
22 | 0.030000 | 2015-10-20 |
23 | 0.030000 | 2015-07-13 |
24 | 0.020000 | 2015-04-14 |
25 | 0.020000 | 2015-01-20 |
26 | 0.025000 | 2014-10-16 |
27 | 0.007000 | 2013-07-09 |