国泰恒生A股电网设备ETF
(561380)公募ETF指数型
1.5289
3.16%+0.0483
单位净值 [2025-10-21]
1.5289
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：36.16%
- 最近半年：68.88%
- 今年以来：57.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.89%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.35% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 1.99% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 97.76% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |