华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
(561580)公募ETF指数型
1.2654
0.75%+0.0095
单位净值 [2025-11-25]
1.3504
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：11.74%
- 最近一年：17.88%
- 最近两年：39.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.38%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.020000 | 2025-10-20 |
| 3 | 0.020000 | 2025-09-15 |
| 4 | 0.020000 | 2025-08-18 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-14 |
| 6 | 0.005000 | 2025-06-16 |
| 7 | 0.005000 | 2025-05-19 |