嘉实中证疫苗与生物技术ETF
(562860)公募ETF指数型
0.7147
0.99%+0.0071
单位净值 [2025-11-25]
0.7147
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-10.43%
- 最近半年：15.20%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：-17.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.53%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：周泉希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 0.7147 | 0.7147 | 0.99% |
| 2025-11-24 | 0.7077 | 0.7077 | 1.07% |
| 2025-11-21 | 0.7002 | 0.7002 | -3.34% |
| 2025-11-20 | 0.7244 | 0.7244 | -0.33% |
| 2025-11-19 | 0.7268 | 0.7268 | -1.52% |
| 2025-11-18 | 0.7380 | 0.7380 | -0.91% |
| 2025-11-17 | 0.7448 | 0.7448 | -1.99% |
| 2025-11-14 | 0.7599 | 0.7599 | 0.25% |
| 2025-11-13 | 0.7580 | 0.7580 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 0.7499 | 0.7499 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | -3.16% | -0.81% | -10.43% | 15.20% | 11.81% | 17.53% |
| 同类型排名 | 981/1215 | 323/1215 | 1154/1215 | 668/1215 | 691/1215 | 680/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.21亿份 | 6671 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年11月17日） |
| 2025-11-17 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月17日更新） |
| 2025-11-15 | 关于嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-27 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月27日更新) |
| 2025-10-27 | 关于嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称及扩位证券简称的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 关于同意中信证券股份有限公司为嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月25日） |
| 2025-04-22 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |