华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF
(563390)公募ETF指数型
1.2670
1.08%+0.0136
单位净值 [2025-12-05]
1.2670
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：23.15%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2670 | 1.2670 | 1.08% |
| 2025-12-04 | 1.2535 | 1.2535 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.2547 | 1.2547 | 0.70% |
| 2025-12-02 | 1.2460 | 1.2460 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.2479 | 1.2479 | 1.58% |
| 2025-11-28 | 1.2285 | 1.2285 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.2249 | 1.2249 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.2239 | 1.2239 | 0.60% |
| 2025-11-24 | 1.2166 | 1.2166 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 3.13% | 3.49% | 8.93% | 23.15% | 0.00% | 26.69% |
| 同类型排名 | 66/1215 | 69/1215 | 150/1215 | 437/1215 | 1066/1215 | 471/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡亦清 上任时间：2025-04-23
胡亦清先生:中国国籍,硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月23日担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华泰柏瑞中证5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 管理有限公司华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年2号（申购赎回清单版本更新） |
| 2025-11-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-17 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 理有限公司华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年1号（标的指数纳入北交所股票） |
| 2025-06-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金标的指数纳入北京证券交易所股票并修订招募说明书的公告 |
| 2025-06-16 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号（标的指数纳入北交所股票） |
| 2025-05-26 | 泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增部分代销机构为申购赎回代办券商的通知 |
| 2025-04-30 | 关于同意方正证券股份有限公司为华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-30 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |