华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF
(563390)公募ETF指数型
1.2670
1.08%+0.0136
单位净值 [2025-12-05]
1.2670
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：23.15%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.55 | 2.52 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.55% | 1.54% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |