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 诺德优选30混合(570007) 数据日期:2020-09-18
  
最新净值:1.878
累计净值:1.878
日 涨 幅:1.02%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-05-05基金经理:杨霞辉 投资风格:激进配置型
最新份额:0.24亿份持有人数:1016申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.46亿元净资产0.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.400.000.86
债券0.000.000.00
现金0.060.000.14
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.59亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.390.000.00
债券0.070.000.00
现金0.120.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.79亿元净资产0.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.440.0056.13
债券0.160.0019.95
现金0.190.0023.89
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2018-06-30
总资产0.67亿元净资产0.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.440.0065.37
债券0.000.0019.73
现金0.100.0014.86
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2018-03-31
总资产0.62亿元净资产0.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.0076.76
债券0.010.002.30
现金0.070.0011.62
权证0.000.000.00
其他0.060.009.32
季报日期:2017-12-31
总资产0.72亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.0073.60
债券0.010.0014.48
现金0.080.0011.69
权证0.000.000.00
其他0.000.000.23
季报日期:2017-09-30
总资产0.70亿元净资产0.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.500.0070.41
债券0.000.000.00
现金0.210.0029.55
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2017-06-30
总资产0.78亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.0072.48
债券0.130.0016.03
现金0.090.0011.32
权证0.000.000.00
其他0.000.000.17
季报日期:2017-03-31
总资产0.74亿元净资产0.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.600.0081.14
债券0.000.000.00
现金0.140.0018.82
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2016-12-31
总资产0.74亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.0088.59
债券0.000.000.00
现金0.080.0010.69
权证0.000.000.00
其他0.010.000.72
季报日期:2016-12-21
总资产0.74亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.0088.59
债券0.000.000.00
现金0.080.0010.69
权证0.000.000.00
其他0.010.000.72
季报日期:2016-09-30
总资产0.83亿元净资产0.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.700.0083.83
债券0.000.000.00
现金0.130.0016.14
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2016-06-30
总资产0.87亿元净资产0.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.730.0084.65
债券0.000.000.00
现金0.100.0010.98
权证0.000.000.00
其他0.040.004.37
季报日期:2016-03-31
总资产0.81亿元净资产0.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.690.850.85
债券0.000.000.00
现金0.130.150.15
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产0.98亿元净资产1.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.890.86
债券0.000.000.00
现金0.120.120.12
权证0.000.000.00
其他0.020.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产0.93亿元净资产0.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.770.820.82
债券0.000.000.00
现金0.100.110.11
权证0.000.000.00
其他0.070.080.08
季报日期:2015-06-30
总资产1.43亿元净资产1.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.280.890.86
债券0.000.000.00
现金0.160.110.11
权证0.000.000.00
其他0.050.040.04
季报日期:2015-03-31
总资产2.11亿元净资产2.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.910.900.88
债券0.000.000.00
现金0.180.080.08
权证0.000.000.00
其他0.080.040.04
季报日期:2014-12-31
总资产2.58亿元净资产2.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.300.890.88
债券0.000.000.00
现金0.210.080.08
权证0.000.000.00
其他0.090.040.04
季报日期:2014-09-30
总资产3.47亿元净资产3.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.950.850.85
债券0.000.000.00
现金0.540.160.15
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产3.49亿元净资产3.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.000.860.85
债券0.000.000.00
现金0.540.160.15
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产3.54亿元净资产3.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.110.880.83
债券0.170.004.55
现金0.450.130.12
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产3.91亿元净资产3.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.540.910.90
债券0.000.000.00
现金0.280.070.07
权证0.000.000.00
其他0.120.030.03
季报日期:2013-09-30
总资产4.37亿元净资产4.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.780.860.86
债券0.220.004.99
现金0.350.080.08
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2013-06-30
总资产4.35亿元净资产4.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.790.870.85
债券0.200.004.51
现金0.340.080.08
权证0.000.000.00
其他0.110.030.02
季报日期:2013-03-31
总资产4.56亿元净资产4.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.050.890.88
债券0.300.070.07
现金0.030.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产4.75亿元净资产4.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.910.820.81
债券0.300.060.06
现金0.150.030.03
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产4.90亿元净资产4.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.930.800.80
债券0.300.060.06
现金0.250.050.05
权证0.000.000.00
其他0.020.010.01
季报日期:2012-06-30
总资产5.70亿元净资产5.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.670.820.82
债券0.310.050.05
现金0.250.040.04
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产5.76亿元净资产5.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.680.810.81
债券0.310.050.05
现金0.740.130.13
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产6.03亿元净资产6.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.040.840.82
债券0.110.020.02
现金0.450.070.07
权证0.000.000.00
其他0.630.100.10
季报日期:2011-09-30
总资产6.79亿元净资产6.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.700.840.84
债券0.110.020.02
现金0.600.090.09
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00