国泰上证科创板100ETF
(588120)公募ETF指数型
1.3088
1.00%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
1.3088
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：32.99%
- 今年以来：45.99%
- 最近一年：39.09%
- 最近两年：30.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.88%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.86 | 9.82 | 9.74 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 10.54 | 10.54 | 10.47 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.95 | 14.93 | 14.86 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 19.15 | 19.14 | 18.95 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.64% | 0.64% | 0.08 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 15.41 | 15.39 | 15.29 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 15.47 | 15.45 | 15.34 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 15.47 | 15.45 | 15.34 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 31.22 | 31.19 | 31.04 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |