同公司旗下基金
中信可转债(900015) 数据日期:2019-12-09
| 最新净值: | 1.074 |
| 累计净值: | 1.793 |
| 日 涨 幅: | 0.14% |
| 管理公司: | 中信证券股份有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2012-03-02 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 5万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-09 | 1.0737 | 1.7927 | 0.14% |
| 2019-12-06 | 1.0722 | 1.7912 | 0.28% |
| 2019-12-05 | 1.0692 | 1.7882 | 0.41% |
| 2019-12-04 | 1.0648 | 1.7838 | -0.06% |
| 2019-12-03 | 1.0654 | 1.7844 | 0.08% |
| 2019-12-02 | 1.0645 | 1.7835 | 0.07% |
| 2019-11-29 | 1.0638 | 1.7828 | -0.18% |
| 2019-11-28 | 1.0657 | 1.7847 | -0.16% |
| 2019-11-27 | 1.0674 | 1.7864 | 0.04% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-09 | 1.0737 | 1.7927 | 0.14% |
| 2019-12-06 | 1.0722 | 1.7912 | 0.28% |
| 2019-12-05 | 1.0692 | 1.7882 | 0.41% |
| 2019-12-04 | 1.0648 | 1.7838 | -0.06% |
| 2019-12-03 | 1.0654 | 1.7844 | 0.08% |
| 2019-12-02 | 1.0645 | 1.7835 | 0.07% |
| 2019-11-29 | 1.0638 | 1.7828 | -0.18% |
| 2019-11-28 | 1.0657 | 1.7847 | -0.16% |
| 2019-11-27 | 1.0674 | 1.7864 | 0.04% |
| 投资目标 |
| 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
| 【2016-03-30合同变更】集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品：固定收益类金融产品，包括债券（公司债、企业债、国债、央行票据、金融债（含次级债）、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债）、资产支持受益凭证、债券回购、债券基金（含创新型分级债券基金）等；权益类金融产品，包括新股（首发和增发）、权证、股票、股指期货；现金类资产，包括一年期以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金；以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。 |
| 业绩比较基准 |
| 天相转债指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50% |
| 开放日说明 |
| 本集合计划成立后的前1个月为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务。投资者在集合计划成立满1个月之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
最新基金公告
| 2016-08-18 | 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中信证券可转债集合资产管理计划的代销机构 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2015-05-04 | 关于增加中信证券可转债集合资产管理计划代销渠道的公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券可转债集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2015-03-04 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划投资“益丰药房”相关信息的公告 |
| 2014-04-22 | 中信证券可转债集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-02-20 | 中信证券可转债集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2013-01-18 | 中信证券可转债集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2012-12-25 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配海直转债的公告 |