中信沪港深1号
(909528)集合理财股票型
1.0762
0.54%+0.0058
单位净值 [2025-11-26]
1.3832
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：39.04%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：盛明 蔡青
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.207000 | 2018-01-29 |
| 2 | 0.100000 | 2017-06-28 |