中信沪港深1号
(909528)集合理财股票型
1.0762
0.54%+0.0058
单位净值 [2025-11-26]
1.3832
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：39.04%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：盛明 蔡青
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0762 | 1.3832 | 0.54% |
| 2025-11-25 | 1.0704 | 1.3774 | 1.06% |
| 2025-11-24 | 1.0592 | 1.3662 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0588 | 1.3658 | -1.47% |
| 2025-11-20 | 1.0746 | 1.3816 | -0.25% |
| 2025-11-19 | 1.0773 | 1.3843 | 0.32% |
| 2025-11-18 | 1.0739 | 1.3809 | -0.46% |
| 2025-11-17 | 1.0789 | 1.3859 | -0.70% |
| 2025-11-14 | 1.0865 | 1.3935 | -1.05% |
| 2025-11-13 | 1.0980 | 1.4050 | 0.64% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信沪港深1号 | -0.10% | -1.82% | 0.32% | 12.74% | 16.57% | 12.40% |
| 同类型排名 | 66/159 | 96/159 | 66/159 | 78/159 | --- | 27/159 |
| 股票型 | -0.52% | -1.19% | -0.00% | 14.45% | --- | 5.67% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-03 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划提前结束募集的公告 |
| 2017-01-03 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划提前结束募集的公告 |
| 2016-12-23 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划第二次延长募集时间的公告 |
| 2016-12-09 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划延长募集时间的公告 |
| 2016-12-09 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划延长募集时间的公告 |
| 2016-11-24 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划销售公告 |
| 2016-11-24 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划销售公告 |