1.0762
0.54%+0.0058
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：39.04%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：盛明 蔡青
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0762 |
1.3832 |
0.54% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0704 |
1.3774 |
1.06% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0592 |
1.3662 |
0.04% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0588 |
1.3658 |
-1.47% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0746 |
1.3816 |
-0.25% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0773 |
1.3843 |
0.32% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0739 |
1.3809 |
-0.46% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0789 |
1.3859 |
-0.70% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0865 |
1.3935 |
-1.05% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0980 |
1.4050 |
0.64% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0910 |
1.3980 |
-0.30% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0943 |
1.4013 |
-0.55% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1003 |
1.4073 |
0.22% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0979 |
1.4049 |
-0.23% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1004 |
1.4074 |
0.84% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0912 |
1.3982 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0911 |
1.3981 |
-0.97% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1018 |
1.4088 |
0.17% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0999 |
1.4069 |
-0.48% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1052 |
1.4122 |
-0.91% |