中金汇越量化3个月定开混合A
(920012)公募股票型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.61%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1055.69 |
23.38% |
48.56% |
| 金融业 |
629.23 |
13.93% |
28.94% |
| 采矿业 |
119.65 |
2.65% |
5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
83.69 |
1.85% |
3.85% |
| 租赁和商务服务业 |
67.55 |
1.50% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.72 |
1.46% |
3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.24 |
1.16% |
2.40% |
| 房地产业 |
39.46 |
0.87% |
1.81% |
| 建筑业 |
34.47 |
0.76% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.41 |
0.58% |
1.21% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1413.55 |
25.10% |
49.28% |
| 金融业 |
844.00 |
14.99% |
29.43% |
| 采矿业 |
132.74 |
2.36% |
4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.61 |
1.73% |
3.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.17 |
1.58% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.71 |
1.50% |
2.95% |
| 租赁和商务服务业 |
81.18 |
1.44% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.55 |
0.77% |
1.52% |
| 房地产业 |
42.83 |
0.76% |
1.49% |
| 建筑业 |
38.95 |
0.69% |
1.36% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1048.49 |
18.56% |
45.44% |
| 金融业 |
798.42 |
14.14% |
34.60% |
| 采矿业 |
126.18 |
2.23% |
5.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.51 |
1.66% |
4.05% |
| 租赁和商务服务业 |
85.80 |
1.52% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.82 |
1.22% |
2.98% |
| 房地产业 |
35.78 |
0.63% |
1.55% |
| 建筑业 |
35.09 |
0.62% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.49 |
0.27% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1315.26 |
23.46% |
55.93% |
| 金融业 |
519.67 |
9.27% |
22.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.58 |
1.29% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.34 |
1.17% |
2.78% |
| 卫生和社会工作 |
62.33 |
1.11% |
2.65% |
| 房地产业 |
52.20 |
0.93% |
2.22% |
| 采矿业 |
51.68 |
0.92% |
2.20% |
| 租赁和商务服务业 |
44.68 |
0.80% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.71 |
0.73% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.20 |
0.59% |
1.41% |
| 建筑业 |
30.21 |
0.54% |
1.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.35 |
0.47% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
20.36 |
0.36% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.30 |
0.22% |
0.52% |
| 教育 |
4.39 |
0.08% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.27 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4733.70 |
43.00% |
67.29% |
| 金融业 |
1114.15 |
10.12% |
15.84% |
| 批发和零售业 |
264.40 |
2.40% |
3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
193.10 |
1.75% |
2.75% |
| 租赁和商务服务业 |
159.38 |
1.45% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.83 |
1.44% |
2.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
131.04 |
1.19% |
1.86% |
| 采矿业 |
108.71 |
0.99% |
1.55% |
| 卫生和社会工作 |
89.27 |
0.81% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.46 |
0.28% |
0.43% |
| 房地产业 |
28.35 |
0.26% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.23 |
0.17% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
4.36 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6720.22 |
25.63% |
51.96% |
| 金融业 |
3534.62 |
13.48% |
27.33% |
| 房地产业 |
483.63 |
1.84% |
3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
391.77 |
1.49% |
3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
254.86 |
0.97% |
1.97% |
| 采矿业 |
228.78 |
0.87% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
215.56 |
0.82% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
206.29 |
0.79% |
1.59% |
| 卫生和社会工作 |
204.59 |
0.78% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
192.79 |
0.74% |
1.49% |
| 建筑业 |
179.47 |
0.68% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.49 |
0.42% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.85 |
0.40% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
81.34 |
0.31% |
0.63% |
| 教育 |
27.05 |
0.10% |
0.21% |