中金汇越量化3个月定开混合A
(920012)公募股票型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
1.2429
累计净值 [2022-08-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.61%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.22 | 46.44% | 47.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 47.74% | 46.94% | 0.03 | 5.82% | 5.72% |
| 2022-03-31 | 0.60 | 0.55 | 0.23 | 33.54% | 38.11% | 0.20 | 36.74% | 34.22% | 0.06 | 11.46% | 10.67% | 0.03 | 4.91% | 4.57% |
| 2021-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.29 | 43.70% | 47.50% | 0.20 | 35.51% | 33.11% | 0.03 | 5.86% | 5.47% | 0.04 | 6.58% | 6.14% |
| 2021-09-30 | 0.61 | 0.56 | 0.23 | 33.74% | 38.14% | 0.20 | 35.35% | 33.00% | 0.07 | 13.21% | 12.33% | 0.03 | 5.31% | 4.96% |
| 2021-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.24 | 40.42% | 41.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 19.44% | 19.15% | 0.04 | 6.25% | 6.16% |
| 2021-03-31 | 1.11 | 1.10 | 0.70 | 63.90% | 63.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 20.71% | 20.48% | 0.10 | 7.76% | 8.80% |
| 2020-12-31 | 2.64 | 2.62 | 1.29 | 49.32% | 49.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.72% | 6.68% | 0.18 | 6.32% | 6.86% |
| 2012-09-30 | 2.13 | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.00% | 6.66% | 0.00 | 0.00% | 0.12% |
| 2012-06-30 | 2.01 | 0.00 | 1.73 | 0.00% | 86.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.00% | 9.09% | 0.18 | 0.00% | 4.62% |