中金汇越量化3个月定开混合A
(920012)公募另类投资
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-15 |
1.0059 |
1.2429 |
0.01% |
| 2 |
2022-08-12 |
1.0058 |
1.2428 |
1.25% |
| 3 |
2022-08-11 |
0.9934 |
1.2304 |
-0.06% |
| 4 |
2022-08-05 |
0.9940 |
1.2310 |
0.02% |
| 5 |
2022-07-29 |
0.9938 |
1.2308 |
-0.02% |
| 6 |
2022-07-22 |
0.9940 |
1.2310 |
0.00% |
| 7 |
2022-07-21 |
0.9940 |
1.2310 |
0.04% |
| 8 |
2022-07-15 |
0.9936 |
1.2306 |
0.08% |
| 9 |
2022-07-08 |
0.9928 |
1.2298 |
-0.28% |
| 10 |
2022-07-05 |
0.9956 |
1.2326 |
0.17% |
| 11 |
2022-07-01 |
0.9939 |
1.2309 |
0.20% |
| 12 |
2022-06-30 |
0.9919 |
1.2289 |
-0.21% |
| 13 |
2022-06-24 |
0.9940 |
1.2310 |
0.04% |
| 14 |
2022-06-17 |
0.9936 |
1.2306 |
-0.10% |
| 15 |
2022-06-10 |
0.9946 |
1.2316 |
-0.09% |
| 16 |
2022-06-08 |
0.9955 |
1.2325 |
0.18% |
| 17 |
2022-06-07 |
0.9937 |
1.2307 |
-0.16% |
| 18 |
2022-06-06 |
0.9953 |
1.2323 |
-0.01% |
| 19 |
2022-06-02 |
0.9954 |
1.2324 |
-0.03% |
| 20 |
2022-06-01 |
0.9957 |
1.2327 |
0.14% |