中金汇越量化3个月定开混合A
(920012)公募股票型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
1.2429
累计净值 [2022-08-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.61%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 1.0059 | 1.2429 | 0.01% |
| 2022-08-12 | 1.0058 | 1.2428 | 1.25% |
| 2022-08-11 | 0.9934 | 1.2304 | -0.06% |
| 2022-08-05 | 0.9940 | 1.2310 | 0.02% |
| 2022-07-29 | 0.9938 | 1.2308 | -0.02% |
| 2022-07-22 | 0.9940 | 1.2310 | 0.00% |
| 2022-07-21 | 0.9940 | 1.2310 | 0.04% |
| 2022-07-15 | 0.9936 | 1.2306 | 0.08% |
| 2022-07-08 | 0.9928 | 1.2298 | -0.28% |
| 2022-07-05 | 0.9956 | 1.2326 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金汇越量化3个月定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.94% | -0.12% | 6.64% | -5.42% | -6.81% | -9.43% |
| 深证成指 | 1.13% | -1.05% | 12.41% | -6.78% | -15.13% | -15.72% |
| 沪深300 | 0.52% | -3.34% | 5.59% | -9.53% | -15.45% | -15.11% |
| 股票型 | 2.09% | 1.42% | 9.90% | -3.10% | -6.49% | -9.78% |
| 混合型 | 1.31% | 1.43% | 9.09% | -0.45% | -4.17% | -6.54% |
| 债券型 | 0.38% | 0.99% | 2.20% | 1.88% | 3.28% | 1.62% |
| FOF | 0.95% | 1.28% | 5.34% | -0.17% | -1.02% | -3.14% |
| QDII | 1.03% | 3.29% | 1.32% | -4.77% | -7.35% | -7.70% |
| 另类投资 | -0.24% | 2.31% | -1.39% | -0.09% | -0.78% | 0.87% |
| ETF | 2.17% | 1.37% | 8.43% | -5.64% | -7.69% | -11.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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方圆 上任时间：2020-09-17
方圆女士:北京大学数学学院数学与应用数学专业学士、硕士。现任中金公司资产管理部投资经理、副总经理,曾任职于中金公司量化分析组、固定收益部,及海外对冲基金。2019年11月担任中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-04-23 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-13 | 关于中金消费指数集合资产管理计划投资主办人员变更的公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-25 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年春节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2012-09-14 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年中秋节及国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2012-08-02 | 关于中金消费指数集合资产管理计划投资托管人关联方发行证券的公告 |
| 2012-07-13 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第二季度对账单的提示性公告 |