中金汇越量化3个月定开混合A
(920012)公募另类投资
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
1.2429
累计净值 [2022-08-15]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.187000 | 2016-12-09 |
| 2 | 0.050000 | 2016-04-22 |