国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.6315
1.44%+0.0293
单位净值 [2026-05-25]
1.9195
累计净值 [2026-05-25]
1.6550
1.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：18.36%
- 今年以来：15.50%
- 最近一年：39.25%
- 最近两年：49.64%
- 最近三年：31.65%
- 成立以来：108.82%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.6315 | 1.9195 | +1.44% |
| 2026-05-19 | 1.6086 | 1.8966 | -0.91% |
| 2026-05-12 | 1.6234 | 1.9114 | +1.90% |
| 2026-05-08 | 1.5931 | 1.8811 | -0.44% |
| 2026-05-07 | 1.6001 | 1.8881 | +1.03% |
| 2026-05-06 | 1.5838 | 1.8718 | +1.72% |
| 2026-04-30 | 1.5570 | 1.8450 | +0.29% |
| 2026-04-29 | 1.5525 | 1.8405 | +1.11% |
| 2026-04-28 | 1.5354 | 1.8234 | -0.56% |
| 2026-04-27 | 1.5441 | 1.8321 | +0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得益二号 | 2.24% | 6.22% | 6.01% | 18.36% | 39.25% | 15.50% |
| 同类型排名 | 42/1215 | 18/1215 | 18/1215 | 22/1215 | 22/1215 | 14/1215 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |