国泰君安君得益二号
(952013)公募FOF
1.4552
0.37%+0.0054
单位净值 [2025-09-25]
1.7432
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：20.32%
- 最近半年：22.50%
- 今年以来：26.56%
- 最近一年：41.75%
- 最近两年：24.43%
- 最近三年：13.40%
- 成立以来：86.25%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰海通资管
实时情况
| 国泰君安君得益二号 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2012-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.06% | 12.84 | 3155.83 | 0.00% | --- |