国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)公募FOF
+添加自选
1.2957 1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：-6.89%
  • 最近半年：2.81%
  • 今年以来：-19.17%
  • 最近一年：-18.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.48%
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金经理：李少君 高琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.81亿元
  • 投资风格：非限定性
  • 管理公司：国泰君安资管
发表日期 标题
2024-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-04-22 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
2024-03-20 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月08日
2024-03-20 海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-01-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2023-12-14 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月11日
2023-12-14 海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）（2023年第3号）
2023-12-08 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2023-12-08 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2023-12-08 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与公开募集基础设施证券投资基金投资并修改基金合同的公告
2023-10-25 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告
2023-08-31 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
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2023-08-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开展费率优惠活动的公告
2023-07-25 海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）（2023年第2号）
2023-07-25 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-07-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同