国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
(952013)公募FOF
1.2957
1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-6.89%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：-19.17%
- 最近一年：-18.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.48%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：李少君 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.81亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：国泰君安资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2017-12-26 |
| 2 | 0.140000 | 2015-08-24 |
| 3 | 0.068000 | 2015-03-25 |