国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
(952013)公募FOF
1.2957
1.65%+0.0213
单位净值 [2022-11-15]
1.5837
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:-6.89%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:-19.17%
- 最近一年:-18.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.48%
- 成立日期:2020-11-16
- 基金经理:李少君 高琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.81亿元
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:国泰君安资管
基金估值
实时情况
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |