方正晋商1号
(BC0009)集合理财混合型
1.7120
12.22%+0.2092
单位净值 [2022-12-31]
1.7120
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：12.22%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：17.17%
- 成立以来：71.20%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：张旭东
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.7120 | 1.7120 | 12.22% |
| 2020-08-27 | 1.5256 | 1.5256 | 0.01% |
| 2020-08-26 | 1.5255 | 1.5255 | 0.03% |
| 2020-08-24 | 1.5251 | 1.5251 | 0.05% |
| 2020-08-21 | 1.5244 | 1.5244 | 0.01% |
| 2020-08-20 | 1.5242 | 1.5242 | 0.02% |
| 2020-08-19 | 1.5239 | 1.5239 | 0.00% |
| 2020-08-18 | 1.5239 | 1.5239 | 0.02% |
| 2020-08-17 | 1.5236 | 1.5236 | 0.05% |
| 2020-08-14 | 1.5229 | 1.5229 | 0.05% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正晋商1号 | 0.25% | -0.01% | 1.58% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 108/580 | 446/580 | 171/580 | 166/580 | 386/580 | 378/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-07 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划参与股票质押式回购业务的风险揭示公告 |
| 2016-01-06 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资于管理人发行或承销的证券的公告 |
| 2015-05-25 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2015-03-13 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资主办人调整的公告 |
| 2015-03-13 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资于管理人关联方发行的证券的公告 |
| 2015-03-09 | 关于方正晋商1号定向资产管理计划投资于管理人关联方发行的证券的公告 |
| 2015-03-09 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2015-01-07 | 关于方正晋商1号集合资产管理计划投资于管理人关联方发行的证券的公告 |