| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1584 | 1.3714 | 2018-01-23 | 2.73% | 11.42% | 7.72% | 7.92% | 广发资产管理 |
| 2 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0834 | 1.3043 | 2016-11-24 | 0.26% | 1.22% | 1.21% | 7.31% | 长城证券 |
| 3 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1077 | 1.3173 | 2017-01-25 | 0.53% | 1.70% | -1.54% | 6.42% | 长城证券 |
| 4 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0955 | 1.2269 | 2020-12-17 | 0.79% | 5.74% | 2.00% | 5.51% | 万联证券 |
| 5 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0812 | 1.2487 | 2020-10-28 | 1.12% | 4.96% | 1.72% | 5.41% | 万联证券 |
| 6 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1058 | 1.1859 | 2020-08-20 | -0.01% | 6.40% | 3.25% | 4.56% | 长城证券 |
| 7 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0668 | 1.2395 | 2021-02-08 | 2.50% | -1.30% | 0.08% | 3.25% | 万联证券 |
| 8 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1111 | 1.2503 | 2018-04-26 | 0.31% | 0.80% | 1.71% | 3.19% | 申万宏源证券 |
| 9 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0413 | 1.4262 | 2018-03-27 | -0.17% | 1.74% | 3.73% | 2.90% | 日信证券 |
| 10 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0656 | 1.2371 | 2021-01-15 | 2.24% | -2.56% | -0.88% | 2.76% | 万联证券 |
| 11 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0647 | 1.0647 | 2020-12-03 | 0.98% | 0.65% | 2.17% | 2.75% | 第一创业 |
| 12 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0264 | 1.4347 | 2018-04-02 | -0.05% | 1.08% | 3.00% | 2.30% | 日信证券 |
| 13 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0286 | 1.4061 | 2017-10-25 | 0.14% | 0.92% | 0.00% | 2.23% | 财富证券 |
| 14 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0408 | 1.2478 | 2021-03-11 | 3.07% | -2.61% | -1.25% | 1.79% | 万联证券 |
| 15 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4262 | 1.6462 | 2010-07-16 | 2.38% | 14.30% | 8.04% | 0.81% | 中泰证券(上海)资管 |
| 16 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0383 | 1.6899 | 2015-11-03 | 0.13% | 1.82% | 3.42% | 0.59% | 日信证券 |
| 17 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1074 | 1.1074 | 2021-02-01 | 2.81% | 13.84% | 3.19% | 0.52% | 浙商证券资管 |
| 18 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0307 | 1.4446 | 2018-05-04 | 0.22% | 2.70% | 4.50% | 0.48% | 日信证券 |
| 19 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0938 | 1.0938 | 2020-08-25 | 2.42% | 14.22% | 5.45% | 0.41% | 浙商证券资管 |
| 20 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 长城证券 |
| 21 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0455 | 1.2761 | 2016-03-17 | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.38% | 长城证券 |
| 22 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0607 | 1.0607 | 2020-09-23 | 2.47% | 13.30% | 4.06% | -0.79% | 浙商证券资管 |
| 23 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-04-12 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 0.00% | 220.26% | 34.62% | -0.81% | 第一创业 |
| 24 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0083 | 1.4382 | 2016-11-17 | -0.46% | 1.11% | 1.20% | -1.13% | 日信证券 |
| 25 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 3.1531 | 3.3531 | 2015-01-13 | 2.73% | 13.72% | 4.49% | -1.62% | 中泰证券(上海)资管 |
| 26 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0549 | 1.4465 | 2018-04-04 | -0.33% | 1.62% | 3.74% | -2.82% | 日信证券 |
| 27 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-04-17 | 0.9612 | 0.9612 | 2021-03-04 | 0.09% | -0.25% | -1.55% | -2.90% | 东亚前海证券 |
| 28 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8449 | 1.7349 | 2015-03-17 | 2.99% | 7.82% | 2.28% | -2.96% | 中泰证券(上海)资管 |
| 29 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0083 | 1.0083 | 2020-11-27 | 2.45% | 13.56% | 2.50% | -3.39% | 浙商证券资管 |
| 30 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8616 | 1.1686 | 2017-01-05 | -0.50% | 4.70% | -1.45% | -3.48% | 中信证券 |
| 31 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.5975 | 2.2275 | 2014-12-24 | 2.38% | 9.58% | 3.08% | -4.11% | 中泰证券(上海)资管 |
| 32 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.5054 | 1.8054 | 2015-03-27 | 2.93% | 9.12% | 3.51% | -4.20% | 中泰证券(上海)资管 |
| 33 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.3998 | 1.6998 | 2016-09-06 | 2.18% | 7.52% | 1.70% | -4.29% | 中泰证券(上海)资管 |
| 34 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1285 | 1.6185 | 2015-03-19 | 2.27% | 8.31% | 2.29% | -4.58% | 中泰证券(上海)资管 |
| 35 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0962 | 1.0962 | 2020-05-22 | 0.81% | 3.75% | -1.79% | -6.17% | 兴证资管 |
| 36 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9495 | 2.0095 | 2014-12-18 | 2.83% | 6.99% | 1.47% | -6.36% | 中泰证券(上海)资管 |
| 37 | SLF690 | 华创证券稳惠4号 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.7927 | 0.7927 | 2020-06-16 | -1.04% | 0.75% | -1.47% | -7.13% | 华创证券 |
| 38 | SNF617 | 华创证券稳惠5号 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.7521 | 0.7521 | 2020-11-13 | -1.01% | 0.90% | -4.03% | -7.17% | 华创证券 |
| 39 | SNN895 | 华创证券稳惠7号 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.7327 | 0.7327 | 2021-01-08 | -0.66% | 1.03% | -4.12% | -9.46% | 华创证券 |
| 40 | SGJ964 | 中信证券科创领先1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1054 | 1.1054 | 2019-04-24 | -0.62% | 5.03% | -0.64% | -10.72% | 中信证券 |
| 41 | SAE315 | 中信新制造1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.3751 | 1.3751 | 2017-10-23 | 2.38% | 7.15% | -0.92% | -11.63% | 中信证券 |
| 42 | SQ6525 | 海通滴石1号 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.1321 | 1.1321 | 2017-02-16 | -2.97% | -2.78% | -3.35% | -12.42% | 上海海通证券资产管理 |
| 43 | S00711 | 浙商金惠1号 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.7715 | 1.0915 | 2010-07-01 | -4.62% | -1.03% | -7.77% | -14.52% | 浙商资管 |
| 44 | SNR896 | 广发资管严选7号FOF | 混合型 | 2024-04-18 | 0.754 | 0.754 | 2021-01-05 | -0.40% | -0.53% | -5.58% | -15.19% | 广发资产管理 |
| 45 | SNR897 | 广发资管严选8号FOF | 混合型 | 2024-04-18 | 0.7508 | 0.7508 | 2021-01-05 | -0.23% | -0.29% | -5.25% | -15.38% | 广发资产管理 |
| 46 | SNQ847 | 申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF | 混合型 | 2024-04-18 | 0.765 | 0.7768 | 2021-03-02 | -2.58% | -1.03% | -3.93% | -15.97% | 申万宏源证券 |
| 47 | SLT402 | 广发资管穗发五虎2号FOF | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8307 | 0.8307 | 2020-08-21 | -0.40% | -2.01% | -6.56% | -16.55% | 广发资产管理 |
| 48 | SV3929 | 开源正正 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4487 | 1.4487 | 2017-06-29 | -4.43% | 1.19% | -4.26% | -17.16% | 开源证券 |
| 49 | SGE564 | 安信证券策略优选1号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.7632 | 1.7632 | 2019-04-02 | -7.07% | -1.41% | -8.65% | -17.41% | 安信证券 |
| 50 | SLZ249 | 东方红添鑫1号 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.8283 | 0.8283 | 2020-09-24 | 0.41% | -1.10% | -8.24% | -18.59% | 上海东方 |
| 51 | SNM680 | 华金证券股份有限公司量化博睿1号 | 混合型 | 2024-03-13 | 0.7029 | 0.8655 | 2020-12-15 | -0.06% | -6.40% | -11.51% | -18.76% | 华金证券 |
| 52 | SGG905 | 信达证券智远价值精选1号 | 混合型 | 2024-04-02 | 1 | 1 | 2019-04-02 | -16.39% | -12.81% | -16.54% | -19.46% | 信达证券 |
| 53 | S48874 | 兴证资管玉麒麟8号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.3321 | 1.3321 | 2015-02-16 | -2.62% | 1.32% | -6.36% | -20.46% | 兴证资管 |
| 54 | S48059 | 中信积极策略5号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8557 | 1.6411 | 2015-02-03 | -2.75% | -0.35% | -9.04% | -20.56% | 中信证券 |
| 55 | S13943 | 海通海鸥1号 | 混合型 | 2024-04-03 | 0.9617 | 1.6067 | 2014-04-04 | 0.17% | -0.11% | -9.88% | -20.74% | 上海海通证券资产管理 |
| 56 | S72875 | 海通怡然恒旭1号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1452 | 1.1452 | 2015-08-04 | -2.39% | 6.37% | -4.68% | -21.26% | 上海海通证券资产管理 |
| 57 | SGL913 | 开源守正2号 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.9013 | 0.9013 | 2019-04-19 | -6.27% | -0.41% | -1.65% | -23.60% | 开源证券 |
| 58 | SF0068 | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0184 | 1.0184 | 2015-11-17 | -0.43% | 2.37% | -4.07% | -23.72% | 兴证资管 |
| 59 | SLF493 | 广发资管生活革新1号 | 混合型 | 2024-02-22 | 0.7591 | 0.7591 | 2020-06-09 | 0.44% | -3.00% | -6.65% | -23.79% | 广发资产管理 |
| 60 | SJF240 | 开源守正3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.9065 | 0.9065 | 2019-10-17 | -4.49% | -1.06% | -2.35% | -26.13% | 开源证券 |
| 61 | SED319 | 中泰拳头多策略1号进取型 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8057 | 0.9907 | 2018-07-18 | 2.26% | -2.42% | -4.03% | -27.77% | 中泰证券(上海)资管 |
| 62 | S03916 | 兴业玉麒麟2号 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.3069 | 2.4179 | 2011-06-03 | 0.67% | -1.60% | -8.47% | -28.41% | 兴证资管 |
| 63 | S71378 | 兴证资管玉麒麟10号大国战略 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.8332 | 1.8332 | 2015-06-24 | -4.06% | -4.98% | -12.63% | -29.54% | 兴证资管 |
| 64 | SLR241 | 野村东方国际渼成多策略2号 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.3742 | 0.3742 | 2020-08-12 | -12.43% | 0.92% | -15.95% | -37.30% | 野村东方国际证券 |
| 65 | SAH970 | 第一创业天权瑞泰三号 | 混合型 | 2024-04-12 | 0.06 | 0.1879 | 2017-11-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81.02% | 第一创业 |