嘉实增强信用定期债券

(000005)公募债券型
+添加自选
1.0265 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.5618
累计净值 [2026-03-06]
1.0268 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：-0.04%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-0.62%
  • 最近两年：-0.34%
  • 最近三年：0.13%
  • 成立以来：2.65%
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金经理：吴翠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据