嘉实增强信用定期债券
(000005)公募债券型
1.0239
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.5638
累计净值 [2026-06-12]
1.0242
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：72.58%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||