嘉实增强信用定期债券
(000005)公募债券型
1.0265
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.5618
累计净值 [2026-03-06]
1.0268
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：0.13%
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 0.05% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 0.10% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天-270天(包含) | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 270天以上 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-90天(包含) | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 90天-180天(包含) | 0.20% |