华夏聚利债券A

(000014)公募债券型
+添加自选
2.2491 0.30%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
2.2491
累计净值 [2026-04-22]
2.2558 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：-0.85%
  • 最近半年：8.89%
  • 今年以来：5.07%
  • 最近一年：24.58%
  • 最近两年：38.25%
  • 最近三年：24.81%
  • 成立以来：124.91%
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金经理：何家琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.92亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1941.22 1.69% 100.00%