华夏聚利债券A

(000014)固收增强型公募债券型
+添加自选
2.2346 -0.30%-0.0067
单位净值 [2026-07-24]
2.2346
累计净值 [2026-07-24]
2.2391 -0.10%
净值估算 [2026-07-24 15:00]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：-2.30%
  • 今年以来：4.39%
  • 最近一年：15.39%
  • 最近两年：42.28%
  • 最近三年：24.56%
  • 成立以来：123.46%
  • 成立日期：2013-03-19
    最新份额：4.19亿
    最新规模：10.54亿元
    管理公司：华夏基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 22%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陆晓天
    武文琦
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-242.23462.2346-0.30%
2026-07-232.24132.2413+0.17%
2026-07-222.23762.2376+0.02%
2026-07-212.23712.2371+0.44%
2026-07-202.22742.2274+0.15%
2026-07-172.22412.2241-0.47%
2026-07-162.23472.2347-0.16%
2026-07-152.23822.2382-0.03%
2026-07-142.23892.2389+0.50%
2026-07-132.22782.2278-0.29%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华夏聚利债券A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约1.63%，四季平均换手约33.33%。2025 年调仓：新进 3 笔（1 盈 / 2 亏）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华夏聚利债券A0.47%-0.21%0.04%-2.30%15.39%4.39%
同类型排名527/79726224/79725977/79727036/797281/7972202/7972
四分位排名
优秀
较差
一般
较差
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陆晓天 上任时间：2026-01-26

陆晓天先生:北京大学硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2025年5月30日起担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年1月26日担任华夏永福混合型证券投资基金、华夏稳定双利债券型证券投资基金、华夏恒融债券型证券投资基金、华夏聚利债券型证券投资基金、华夏债券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陆晓天（000014）担任 华夏聚利债券A 基金经理期间（2026-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.52%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 3.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：科学研究和技术服务业 1.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%；制造业 0.92%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 科学研究和技术服务业（1.19%） 变为 科学研究和技术服务业（1.19%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伟测科技（688372）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 深信服（300454）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 博威合金（601137）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.52%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -1.05%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

武文琦 上任时间：2026-01-26

武文琦女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年11月25日担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏鼎略债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 武文琦（000014）担任 华夏聚利债券A 基金经理期间（2026-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.52%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 3.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：科学研究和技术服务业 1.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%；制造业 0.92%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 科学研究和技术服务业（1.19%） 变为 科学研究和技术服务业（1.19%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伟测科技（688372）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 深信服（300454）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 博威合金（601137）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.52%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -1.05%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。