华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
2.2491
0.30%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
2.2491
累计净值 [2026-04-22]
2.2558
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：24.58%
- 最近两年：38.25%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：124.91%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2491 | 2.2491 | +0.30% |
| 2026-04-21 | 2.2424 | 2.2424 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 2.2426 | 2.2426 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 2.2419 | 2.2419 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 2.2416 | 2.2416 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 2.2171 | 2.2171 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 2.2154 | 2.2154 | +0.59% |
| 2026-04-13 | 2.2025 | 2.2025 | -0.24% |
| 2026-04-10 | 2.2079 | 2.2079 | +0.20% |
| 2026-04-09 | 2.2035 | 2.2035 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚利债券A | 1.44% | 4.80% | -0.85% | 8.89% | 24.58% | 5.07% |
| 同类型排名 | 252/7863 | 142/7863 | 6865/7863 | 122/7863 | 100/7863 | 175/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何家琪 上任时间：2017-12-19
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧