大摩18个月定开债C

(000064)公募债券型
+添加自选
1.0616 0.17%+0.0035
单位净值 [2026-04-17]
1.7600
累计净值 [2026-04-17]
1.0634 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：7.41%
  • 最近三年：11.26%
  • 成立以来：104.95%
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.00亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据