大摩18个月定开债C

(000064)公募债券型
+添加自选
1.0651 -0.24%-0.0050
单位净值 [2026-06-12]
1.7635
累计净值 [2026-06-12]
1.0625 -0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：7.26%
  • 最近三年：10.36%
  • 成立以来：105.62%
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据