大摩18个月定开债C

(000064)公募债券型
+添加自选
1.0612 0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.7532
累计净值 [2026-03-06]
1.0629 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：-0.92%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：-1.47%
  • 最近两年：0.59%
  • 最近三年：1.45%
  • 成立以来：6.12%
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.00亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：摩根士丹利基金
发表日期 标题
2024-07-18 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
2024-07-12 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2024-07-03 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
2024-05-20 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（大摩18个月定期开放债券C份额）基金产品资料概要更新
2024-05-20 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-05-16 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-25 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（大摩18个月定期开放债券C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-25 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-04-19 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告
2024-04-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于调整旗下部分基金的转换转出业务数量起点的公告
2024-04-10 关于摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额增加销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-04-08 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-06 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-05 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-04 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-03 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额收益分配公告
2024-03-28 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告