国投瑞银策略精选混合
(000165)公募混合型
2.2154
-1.53%-0.1005
单位净值 [2026-06-05]
4.2494
累计净值 [2026-06-05]
6.5349
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：44.21%
- 最近两年：44.80%
- 最近三年：41.32%
- 成立以来：545.49%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2154 | 4.2494 | -1.53% |
| 2026-06-04 | 2.2499 | 4.2839 | -0.82% |
| 2026-06-03 | 2.2686 | 4.3026 | +0.60% |
| 2026-06-02 | 2.2550 | 4.2890 | +1.48% |
| 2026-06-01 | 2.2222 | 4.2562 | -0.79% |
| 2026-05-29 | 2.2398 | 4.2738 | -1.19% |
| 2026-05-28 | 2.2668 | 4.3008 | -0.55% |
| 2026-05-27 | 2.2793 | 4.3133 | -1.40% |
| 2026-05-26 | 2.3117 | 4.3457 | +0.63% |
| 2026-05-25 | 2.2973 | 4.3313 | +0.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银策略精选混合 | -1.09% | -3.97% | -4.69% | 6.25% | 44.21% | 0.29% |
| 同类型排名 | 2996/9847 | 3353/9847 | 3525/9847 | 2111/9847 | 1454/9847 | 2877/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吉莉 上任时间：2018-01-06
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧