国投瑞银策略精选混合

(000165)权益主动型公募混合型
+添加自选
2.1960 1.08%+0.0682
单位净值 [2026-07-23]
4.2300
累计净值 [2026-07-23]
6.3447 +0.23%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-2.44%
  • 最近一季：-1.52%
  • 最近半年：-7.06%
  • 今年以来：-0.59%
  • 最近一年：33.96%
  • 最近两年：51.67%
  • 最近三年：42.06%
  • 成立以来：539.84%
  • 成立日期：2013-09-27
    最新份额：3.91亿
    最新规模：8.48亿元
    管理公司：国投瑞银基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 65%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：吉莉★★★★★ 5星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-232.19604.2300+1.08%
2026-07-222.17264.2066+0.27%
2026-07-212.16674.2007+2.31%
2026-07-202.11784.1518+0.98%
2026-07-172.09734.1313-1.91%
2026-07-162.13814.1721-0.98%
2026-07-152.15934.1933-0.18%
2026-07-142.16314.1971+1.86%
2026-07-132.12374.1577-1.42%
2026-07-102.15434.1883-1.61%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国投瑞银策略精选混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约22.63%，四季平均换手约62.63%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.98%)、AI算力/光模块(1.92%)、消费/家电/面板(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 1.92%）。四季度新进Top10：中国平安、中国铝业、天赐材料、巨化股份、桐昆股份。2025 年调仓：新进 14 笔（5 盈 / 9 亏）；退出 14 笔（规避 9 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银策略精选混合2.71%-2.44%-1.52%-7.06%33.96%-0.59%
同类型排名809/100864010/100864227/100865843/100862029/100865492/10086
四分位排名
优秀
良好
良好
一般
优秀
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吉莉 上任时间：2018-01-06

吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★★ 5星任期回报优于同类约 89.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 91·强　波动 26·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吉莉（000165）担任 国投瑞银策略精选混合 基金经理期间（2018-01-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 21.6638%，持股集中度 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.9571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 72.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
• 2025-03-31：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
• 2025-06-30：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
• 2025-09-30：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
• 2025-12-31：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
• 2026-03-31：制造业 48.38%；采矿业 8.09%；金融业 7.26%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（48.38%） 变为 制造业（48.38%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 天赐材料（002709）占净值 3.28%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.87%，较上季 新进。
• 新宙邦（300037）占净值 2.85%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.81%，较上季 加仓。
• TCL科技（000100）占净值 2.19%，较上季 仓位不变。
• 洛阳钼业（603993）占净值 2.16%，较上季 加仓。
• 万华化学（600309）占净值 2.16%，较上季 新进。
• 中矿资源（002738）占净值 2.05%，较上季 新进。
• 中国核电（601985）占净值 1.99%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 1.97%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 24.33%，持股集中度 为 0.0061。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、57.1%、46.2%、75.0%、66.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、4、3、6、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 天赐材料（002709）加仓，占净值 3.28%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 2.87%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 2.81%（2026-03-31）。
• 洛阳钼业（603993）加仓，占净值 2.16%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 2.16%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-01-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 172.55%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。