华安年年盈定开债A

(000239)公募债券型
+添加自选
1.0678 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.4068
累计净值 [2026-04-17]
1.0683 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：6.77%
  • 成立以来：48.22%
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金经理：魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2015-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 144.04 0.42% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.00% 0.00%
季报日期:  2015-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 144.04 0.42% 99.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.00% 0.05%