华安年年盈定开债A

(000239)公募债券型
+添加自选
1.0644 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.4034
累计净值 [2026-03-06]
1.0654 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：5.49%
  • 成立以来：6.44%
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金经理：魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
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2024-06-18 华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2024-04-22 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-03-27 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-27 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2024-01-19 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-18 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新
2023-12-18 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第6号)
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-13 华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-09-13 华安基金管理有限公司华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同
2023-09-13 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金托管协议
2023-09-13 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第5号)
2023-09-13 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新
2023-08-31 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告