华安年年盈定开债A

(000239)公募债券型
+添加自选
1.0644 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.4034
累计净值 [2026-03-06]
1.0654 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：5.49%
  • 成立以来：6.44%
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金经理：魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-07-13
2 0.01 2022-04-20
3 0.02 2022-01-19
4 0.02 2021-10-22
5 0.01 2021-07-14
6 0.01 2021-04-20
7 0.01 2021-01-18
8 0.01 2020-10-26
9 0.03 2020-07-16
10 0.04 2020-04-17
11 0.02 2020-01-17
12 0.02 2019-10-24
13 0.02 2019-07-17
14 0.03 2019-04-18
15 0.01 2019-01-17
16 0.01 2018-10-24
17 0.01 2016-10-25
18 0.01 2016-07-19
19 0.02 2016-04-20
20 0.01 2016-01-20
21 0.01 2015-10-26
22 0.01 2015-07-20