华安年年盈定开债A
(000239)公募债券型
1.0678
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.4068
累计净值 [2026-04-17]
1.0683
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：48.22%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.02 | 2021-10-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.01 | 2021-04-20 |
| 7 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 8 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 9 | 0.03 | 2020-07-16 |
| 10 | 0.03 | 2020-07-16 |
| 11 | 0.04 | 2020-04-17 |
| 12 | 0.04 | 2020-04-17 |
| 13 | 0.02 | 2020-01-17 |
| 14 | 0.02 | 2020-01-17 |
| 15 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 16 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 17 | 0.02 | 2019-07-17 |
| 18 | 0.02 | 2019-07-17 |
| 19 | 0.03 | 2019-04-18 |
| 20 | 0.03 | 2019-04-18 |
| 21 | 0.01 | 2019-01-17 |
| 22 | 0.01 | 2019-01-17 |
| 23 | 0.01 | 2018-10-24 |
| 24 | 0.01 | 2018-10-24 |
| 25 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 26 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 27 | 0.01 | 2016-07-19 |
| 28 | 0.01 | 2016-07-19 |
| 29 | 0.02 | 2016-04-20 |
| 30 | 0.02 | 2016-04-20 |
| 31 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 32 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 33 | 0.01 | 2015-10-26 |
| 34 | 0.01 | 2015-10-26 |
| 35 | 0.01 | 2015-07-20 |
| 36 | 0.01 | 2015-07-20 |