安信永利信用A

(000310)公募债券型
1.3709 0.02%+0.0003
单位净值 [2024-03-01]
1.7209
累计净值 [2024-03-01]
       
净值估算 [2024-03-01   ]
  • 最近一月:0.78%
  • 最近一季:0.83%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:2.77%
  • 最近两年:5.45%
  • 最近三年:15.01%
  • 成立以来:88.92%
  • 成立日期:2013-11-08
  • 基金经理:李君 黄琬舒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.32亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-01 1.3709 1.7209 0.02%
2024-02-29 1.3706 1.7206 0.12%
2024-02-28 1.3690 1.7190 -0.17%
2024-02-27 1.3714 1.7214 0.06%
2024-02-26 1.3706 1.7206 0.12%
2024-02-23 1.3689 1.7189 0.07%
2024-02-22 1.3680 1.7180 0.05%
2024-02-21 1.3673 1.7173 0.16%
2024-02-20 1.3651 1.7151 0.18%
2024-02-19 1.3626 1.7126 0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信永利信用A 0.12% 0.29% 0.65% 0.81% 2.70% 0.29%
同类型排名 3049/4460 4113/4460 3649/4460 3300/4460 2901/4460 3863/4460
上证指数 3.17% 3.76% -0.54% -1.59% -7.44% 2.06%
深证成指 4.08% 4.67% -5.27% -8.50% -20.79% -1.82%
沪深300 2.46% 4.54% -0.49% -5.78% -13.58% 2.35%
股票型 0.72% 1.83% -7.23% -8.51% -14.87% -5.10%
混合型 0.58% 1.53% -6.64% -7.59% -14.58% -4.90%
债券型 0.18% 0.71% 1.17% 0.99% 2.48% 0.74%
FOF 0.57% 1.10% -6.29% -8.04% -13.31% -4.02%
QDII 1.29% 4.86% -10.86% -12.01% -9.72% -6.37%
另类投资 -0.09% -0.40% -0.34% 0.31% 4.43% -0.62%
ETF 0.85% 2.44% -6.84% -9.00% -14.13% -4.57%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 1.61亿份 未公布
2023-06-30 1.61亿份 1930
2023-03-31 1.61亿份 未公布
2022-03-31 0.50亿份 未公布
2021-09-30 0.39亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李君 上任时间:2017-12-26

李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧

黄琬舒 上任时间:2021-04-02

黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告
2024-01-19 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告
2023-10-24 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-20 安信基金管理有限责任公司安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同(2023年10月修订)
2023-10-20 安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告
2023-10-20 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议(2023年10月修订)
2023-10-20 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月更新)
2023-09-13 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2023-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-07 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-04-07 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-04 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告