安信永利信用债券A

(000310)公募债券型
+添加自选
1.5373 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.8873
累计净值 [2026-04-22]
1.5375 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：11.79%
  • 最近三年：14.98%
  • 成立以来：111.85%
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金经理：黄琬舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.02亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据