安信永利信用债券A

(000310)公募债券型
+添加自选
1.5386 0.03%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.8886
累计净值 [2026-06-12]
1.5391 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：10.34%
  • 最近三年：13.97%
  • 成立以来：112.03%
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金经理：黄琬舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.47亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据