安信永利信用A
(000310)公募债券型
1.3761
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.7261
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：89.64%
- 成立日期：2013-11-08
- 基金经理：李君 黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2019-01-18 |
| 2 | 0.070000 | 2017-12-22 |
| 3 | 0.150000 | 2015-12-01 |
| 4 | 0.090000 | 2014-10-31 |