安信永利信用债券A
(000310)公募债券型
1.5373
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.8873
累计净值 [2026-04-22]
1.5375
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：14.98%
- 成立以来：111.85%
- 成立日期：2013-11-08
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2019-01-18 |
| 2 | 0.07 | 2017-12-22 |
| 3 | 0.07 | 2017-12-22 |
| 4 | 0.15 | 2015-12-01 |
| 5 | 0.15 | 2015-12-01 |
| 6 | 0.09 | 2014-10-31 |
| 7 | 0.09 | 2014-10-31 |