工银纯债债券A
(000402)公募债券型
1.1874
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.5460
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:7.70%
- 最近三年:13.63%
- 成立以来:61.37%
- 成立日期:2014-05-16
- 基金经理:张略钊 谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:94.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:154.38亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |