工银纯债债券A

(000402)公募债券型
+添加自选
1.1848 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6017
累计净值 [2026-03-06]
1.1849 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：10.61%
  • 成立以来：69.11%
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金经理：谷衡,尹珂嘉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：98.23亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-16
2 0.01 2024-06-27
3 0.02 2023-12-15
4 0.02 2023-06-14
5 0.01 2022-11-11
6 0.05 2022-06-21
7 0.04 2021-06-29
8 0.01 2020-06-02
9 0.06 2019-09-20
10 0.03 2018-12-18
11 0.05 2018-04-26
12 0.06 2017-03-14