工银纯债债券A
(000402)公募债券型
1.1842
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.6011
累计净值 [2026-03-10]
1.1843
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：69.02%
- 成立日期：2014-05-16
- 基金经理：谷衡,尹珂嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-07-11 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-11 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-10 | 关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-07-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-06-25 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-06-22 | 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-15 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-15 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-15 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |