大摩优质信价纯债C

(000420)公募债券型
+添加自选
1.1209 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4363
累计净值 [2026-06-12]
1.1210 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：10.30%
  • 成立以来：49.57%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.02亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据