大摩优质信价纯债C

(000420)公募债券型
+添加自选
1.1103 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4257
累计净值 [2026-03-06]
1.1105 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：10.70%
  • 成立以来：11.03%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据