大摩优质信价纯债C
(000420)公募债券型
1.1099
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.4253
累计净值 [2026-03-09]
1.1095
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：10.99%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |