大摩优质信价纯债C
(000420)公募债券型
1.1102
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.4256
累计净值 [2026-03-11]
1.1101
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：11.02%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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