国泰浓益灵活配置混合A

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	510.72	13.28%	63.15%
采矿业	183.36	4.77%	22.67%
金融业	37.82	0.98%	4.68%
教育	27.74	0.72%	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.81	0.44%	2.08%
科学研究和技术服务业	14.82	0.39%	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	12.96	0.34%	1.60%
建筑业	4.52	0.12%	0.56%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4042.70	15.98%	76.58%
采矿业	722.06	2.85%	13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	139.83	0.55%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	123.34	0.49%	2.34%
金融业	103.28	0.41%	1.96%
建筑业	78.31	0.31%	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	69.88	0.28%	1.32%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4067.60	14.35%	67.15%
采矿业	720.59	2.54%	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	628.99	2.22%	10.38%
金融业	274.60	0.97%	4.53%
批发和零售业	137.82	0.49%	2.28%
房地产业	88.26	0.31%	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	76.95	0.27%	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	54.00	0.19%	0.89%
卫生和社会工作	5.90	0.02%	0.10%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6604.89	13.79%	72.82%
采矿业	797.25	1.66%	8.79%
金融业	768.69	1.60%	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	608.50	1.27%	6.71%
房地产业	180.65	0.38%	1.99%
科学研究和技术服务业	105.27	0.22%	1.16%
卫生和社会工作	5.34	0.01%	0.06%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10433.43	10.15%	73.00%
采矿业	877.09	0.85%	6.14%
交通运输、仓储和邮政业	672.20	0.65%	4.70%
房地产业	599.49	0.58%	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	456.31	0.44%	3.19%
科学研究和技术服务业	445.27	0.43%	3.12%
文化、体育和娱乐业	292.03	0.28%	2.04%
批发和零售业	189.09	0.18%	1.32%
金融业	167.46	0.16%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	160.83	0.16%	1.13%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8060.11	10.86%	74.35%
采矿业	768.52	1.04%	7.09%
金融业	680.28	0.92%	6.28%
水利、环境和公共设施管理业	335.40	0.45%	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	296.71	0.40%	2.74%
文化、体育和娱乐业	234.39	0.32%	2.16%
房地产业	173.90	0.23%	1.60%
科学研究和技术服务业	167.48	0.23%	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.79	0.16%	1.11%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14425.60	12.92%	72.61%
金融业	3167.79	2.84%	15.95%
采矿业	669.31	0.60%	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	454.08	0.41%	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	319.98	0.29%	1.61%
文化、体育和娱乐业	269.35	0.24%	1.36%
批发和零售业	238.38	0.21%	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.72	0.17%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.48	0.12%	0.66%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14946.89	13.15%	79.08%
金融业	2387.09	2.10%	12.63%
水利、环境和公共设施管理业	603.67	0.53%	3.19%
采矿业	451.11	0.40%	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	324.91	0.29%	1.72%
科学研究和技术服务业	119.08	0.10%	0.63%
批发和零售业	61.25	0.05%	0.32%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12600.01	11.78%	73.32%
金融业	2263.54	2.12%	13.17%
水利、环境和公共设施管理业	814.69	0.76%	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	652.40	0.61%	3.80%
采矿业	391.42	0.37%	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	313.65	0.29%	1.83%
建筑业	110.38	0.10%	0.64%
科学研究和技术服务业	27.61	0.03%	0.16%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.05%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11985.57	14.98%	68.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1553.91	1.94%	8.90%
金融业	1457.98	1.82%	8.35%
水利、环境和公共设施管理业	743.67	0.93%	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	621.07	0.78%	3.56%
采矿业	561.61	0.70%	3.22%
批发和零售业	362.31	0.45%	2.08%
科学研究和技术服务业	169.67	0.21%	0.97%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9865.32	10.61%	61.82%
金融业	3150.84	3.39%	19.75%
水利、环境和公共设施管理业	920.97	0.99%	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	734.76	0.79%	4.60%
科学研究和技术服务业	347.80	0.37%	2.18%
批发和零售业	302.07	0.32%	1.89%
住宿和餐饮业	296.37	0.32%	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	174.23	0.19%	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	163.66	0.18%	1.03%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10666.74	11.49%	67.83%
金融业	3043.97	3.28%	19.36%
采矿业	643.43	0.69%	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	477.05	0.51%	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	359.33	0.39%	2.29%
房地产业	263.50	0.28%	1.68%
建筑业	239.01	0.26%	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	30.33	0.03%	0.19%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9357.49	11.22%	68.85%
金融业	1200.20	1.44%	8.83%
水利、环境和公共设施管理业	777.07	0.93%	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	593.27	0.71%	4.37%
批发和零售业	558.13	0.67%	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	330.73	0.40%	2.43%
卫生和社会工作	286.72	0.34%	2.11%
科学研究和技术服务业	208.68	0.25%	1.54%
房地产业	207.07	0.25%	1.52%
建筑业	71.31	0.09%	0.52%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6700.86	12.94%	65.26%
金融业	1291.09	2.49%	12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1178.90	2.28%	11.48%
建筑业	283.49	0.55%	2.76%
科学研究和技术服务业	228.56	0.44%	2.23%
批发和零售业	217.09	0.42%	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	212.21	0.41%	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	153.84	0.30%	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4050.21	11.73%	58.64%
金融业	1251.37	3.63%	18.12%
建筑业	506.43	1.47%	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	373.85	1.08%	5.41%
房地产业	271.82	0.79%	3.94%
水利、环境和公共设施管理业	165.05	0.48%	2.39%
批发和零售业	120.64	0.35%	1.75%
科学研究和技术服务业	119.39	0.35%	1.73%
文化、体育和娱乐业	48.58	0.14%	0.70%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2676.98	7.56%	38.72%
金融业	2620.43	7.40%	37.90%
房地产业	709.33	2.00%	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	297.39	0.84%	4.30%
采矿业	280.44	0.79%	4.06%
建筑业	209.96	0.59%	3.04%
科学研究和技术服务业	119.76	0.34%	1.73%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2569.53	7.91%	41.96%
制造业	2363.16	7.27%	38.59%
建筑业	301.17	0.93%	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	294.96	0.91%	4.82%
房地产业	177.46	0.55%	2.90%
采矿业	164.01	0.50%	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	119.67	0.37%	1.95%
租赁和商务服务业	111.67	0.34%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.07%	0.36%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2805.40	8.94%	45.15%
制造业	1899.56	6.05%	30.57%
采矿业	449.08	1.43%	7.23%
建筑业	321.08	1.02%	5.17%
房地产业	316.70	1.01%	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	289.62	0.92%	4.66%
租赁和商务服务业	128.68	0.41%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1601.54	34.11%	55.61%
金融业	543.02	11.56%	18.86%
房地产业	321.60	6.85%	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	210.00	4.47%	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	133.29	2.84%	4.63%
公共管理、社会保障和社会组织	39.74	0.85%	1.38%
科学研究和技术服务业	30.66	0.65%	1.06%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	820.36	16.86%	74.82%
批发和零售业	148.36	3.05%	13.53%
文化、体育和娱乐业	72.08	1.48%	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.60	1.14%	5.07%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1749.33	31.60%	58.42%
批发和零售业	495.38	8.95%	16.54%
金融业	379.55	6.86%	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	277.33	5.01%	9.26%
文化、体育和娱乐业	92.98	1.68%	3.10%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2332.88	37.50%	65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	400.81	6.44%	11.17%
批发和零售业	362.00	5.82%	10.09%
金融业	330.85	5.32%	9.22%
文化、体育和娱乐业	161.70	2.60%	4.51%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3778.74	38.88%	58.44%
金融业	1110.73	11.43%	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	896.70	9.23%	13.87%
批发和零售业	450.40	4.63%	6.97%
采矿业	229.20	2.36%	3.54%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3275.95	28.77%	49.72%
制造业	2031.06	17.84%	30.83%
房地产业	586.00	5.15%	8.89%
批发和零售业	449.60	3.95%	6.82%
采矿业	242.70	2.13%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4786.53	25.40%	58.79%
制造业	2407.69	12.78%	29.57%
批发和零售业	563.84	2.99%	6.93%
房地产业	357.40	1.90%	4.39%
卫生和社会工作	11.53	0.06%	0.14%
采矿业	3.98	0.02%	0.05%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.02%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.02%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.02%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7785.20	15.19%	53.93%
金融业	4388.78	8.56%	30.40%
批发和零售业	958.36	1.87%	6.64%
房地产业	741.60	1.45%	5.14%
建筑业	562.00	1.10%	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6922.45	12.54%	52.35%
金融业	3674.90	6.66%	27.79%
批发和零售业	1407.61	2.55%	10.64%
房地产业	615.20	1.11%	4.65%
建筑业	591.00	1.07%	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.10%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3858.29	6.65%	43.16%
制造业	3211.22	5.54%	35.92%
建筑业	913.67	1.58%	10.22%
批发和零售业	486.00	0.84%	5.44%
房地产业	470.00	0.81%	5.26%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3392.53	5.10%	55.70%
制造业	1941.66	2.92%	31.88%
建筑业	752.93	1.13%	12.36%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2685.19	12.02%	54.32%
建筑业	916.13	4.10%	18.53%
批发和零售业	594.01	2.66%	12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	392.77	1.76%	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	353.00	1.58%	7.14%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.04%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4562.01	2.68%	54.88%
建筑业	1413.39	0.83%	17.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1060.96	0.62%	12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	617.90	0.36%	7.43%
科学研究和技术服务业	535.69	0.31%	6.44%
房地产业	123.31	0.07%	1.48%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4498.27	1.37%	58.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	931.50	0.28%	12.01%
建筑业	840.82	0.26%	10.84%
批发和零售业	481.68	0.15%	6.21%
房地产业	270.60	0.08%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.08%	3.34%
农、林、牧、渔业	253.65	0.08%	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	206.80	0.06%	2.67%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.14%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2619.82	2.73%	61.89%
批发和零售业	1613.06	1.68%	38.11%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18082.37	1.81%	40.03%
金融业	13736.00	1.38%	30.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8558.40	0.86%	18.95%
批发和零售业	1955.78	0.20%	4.33%
房地产业	1866.70	0.19%	4.13%
公共管理、社会保障和社会组织	864.55	0.09%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.77	0.01%	0.25%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10546.50	2.46%	39.44%
金融业	10436.10	2.43%	39.03%
批发和零售业	2240.22	0.52%	8.38%
房地产业	988.20	0.23%	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	809.00	0.19%	3.03%
建筑业	767.00	0.18%	2.87%
采矿业	648.00	0.15%	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	304.25	0.07%	1.14%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13813.60	5.94%	51.44%
制造业	6438.76	2.77%	23.98%
房地产业	3068.38	1.32%	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1537.67	0.66%	5.73%
批发和零售业	1224.15	0.53%	4.56%
租赁和商务服务业	318.20	0.14%	1.18%
采矿业	277.90	0.12%	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	174.00	0.07%	0.65%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6688.52	5.85%	64.21%
金融业	1716.00	1.50%	16.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1012.04	0.89%	9.72%
批发和零售业	632.05	0.55%	6.07%
科学研究和技术服务业	221.49	0.19%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	147.10	0.13%	1.41%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1552.00	1.19%	47.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	858.42	0.66%	26.29%
制造业	824.50	0.63%	25.25%
批发和零售业	30.63	0.02%	0.94%