国泰浓益灵活配置混合A
(000526)公募混合型
1.4240
0.71%+0.0101
单位净值 [2025-09-19]
1.8310
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：13.83%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：94.13%
- 成立日期：2014-03-04
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082000 | 2022-12-13 |
| 2 | 0.040000 | 2021-06-18 |
| 3 | 0.120000 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.082000 | 2020-05-18 |
| 5 | 0.083000 | 2019-11-14 |