国泰浓益灵活配置混合A
(000526)公募混合型
1.5390
0.65%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
1.9460
累计净值 [2026-06-12]
2.0847
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：11.04%
- 最近两年：20.14%
- 最近三年：19.77%
- 成立以来：109.81%
- 成立日期：2014-03-04
- 基金经理：秦培栋,郑双明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-12-13 |
| 2 | 0.04 | 2021-06-18 |
| 3 | 0.12 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.08 | 2020-05-18 |
| 5 | 0.08 | 2019-11-14 |