国泰浓益灵活配置混合A
(000526)公募混合型
1.4240
0.71%+0.0101
单位净值 [2025-09-19]
1.8310
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：13.83%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：94.13%
- 成立日期：2014-03-04
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
现任基金经理
茅利伟 上任时间：2024-01-30
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 海通沪盈集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-10 | 至今 | 96.24% | 50.60% | 75.56% | 46.11% |
| 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 47.35% | -3.62% | -13.95% | -13.42% |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 51.97% | 26.68% | 30.73% | 13.22% |
| 海通资管可转债集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 33.03% | 28.02% | 13.86% | 9.94% |
| 海通资管沪盈2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-15 | 至今 | 24.89% | 33.49% | 19.28% | 14.60% |
| 海通资管高收益债6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 40.00% | 30.16% | 15.35% | 11.35% |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-21 | 至今 | 41.69% | 15.62% | -2.77% | -3.89% |
| 海通资管高收益债7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-08-18 | 至今 | 42.52% | 11.42% | -4.85% | -6.59% |
| 海通资管高收益债8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-11-04 | 至今 | 38.62% | 17.14% | -3.71% | -5.85% |
| 海通资管高收益债3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-08-09 | 至今 | 28.28% | 10.80% | -11.81% | -8.60% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.70% | 18.07% | 17.48% | 15.37% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.04% | 18.07% | 17.48% | 15.37% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 10.53% | 24.31% | 27.49% | 20.81% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 11.19% | 24.31% | 27.49% | 20.81% |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 12.12% | 32.75% | 45.87% | 37.10% |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 11.99% | 32.75% | 45.87% | 37.10% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 11.20% | 39.01% | 54.20% | 39.74% |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 11.38% | 39.01% | 54.20% | 39.74% |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 15.25% | 32.89% | 52.37% | 36.14% |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 15.40% | 32.89% | 52.37% | 36.14% |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 5.72% | 23.22% | 39.24% | 24.63% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 6.15% | 23.22% | 39.24% | 24.63% |
| 海通资管沪盈3号 | 债券型 | 2020-09-22 | 2021-06-17 | 3.04% | 6.07% | 8.72% | 8.29% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 | 2025-01-10 | 7.08% | -0.69% | -8.94% | -2.20% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张一格 | 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧ | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 26.40% | 126.01% | 120.68% | 122.80% |
| 黄焱 | 黄焱先生,硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理。2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理,2007年4月至2010年10月任金鑫证券投资基金的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2010年8月至2014年3月 展开∨ 收起∧ | 2014-05-07 | 2016-07-05 | 29.05% | 47.36% | 45.10% | 48.55% |
| 樊利安 | 樊利安先生:硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰结构转型 展开∨ 收起∧ | 2014-10-21 | 2024-01-30 | 60.52% | 22.35% | 4.60% | 34.60% |