鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型- 最近一月：1.69%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华 林启姜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0287 | 1.1087 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 1.0281 | 1.1081 | 0.31% |
| 2024-05-08 | 1.0249 | 1.1049 | -0.19% |
| 2024-05-07 | 1.0269 | 1.1069 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 1.0254 | 1.1054 | 0.64% |
| 2024-04-30 | 1.0189 | 1.0989 | 0.28% |
| 2024-04-29 | 1.0161 | 1.0961 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0171 | 1.0971 | 0.29% |
| 2024-04-25 | 1.0142 | 1.0942 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0142 | 1.0942 | -0.08% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 106 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
曹建华 上任时间：2021-06-10
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
林启姜 上任时间：2021-06-10
林启姜先生:博士研究生,中国。2017年2月加入鑫元基金担任权益研究员,2020年8月担任基金经理助理,2020年9月14日起担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月14日担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月10日起任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金增加E类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-07-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-07 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-07 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-07 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有份额限制的公告 |