鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型
1.1132
0.45%+0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.1932
累计净值 [2026-06-12]
1.1965
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1132 | 1.1932 | +0.45% |
| 2026-06-11 | 1.1082 | 1.1882 | -0.19% |
| 2026-06-10 | 1.1103 | 1.1903 | -0.56% |
| 2026-06-09 | 1.1165 | 1.1965 | -0.02% |
| 2026-06-08 | 1.1167 | 1.1967 | -0.38% |
| 2026-06-05 | 1.1210 | 1.2010 | -0.29% |
| 2026-06-04 | 1.1243 | 1.2043 | -0.19% |
| 2026-06-03 | 1.1264 | 1.2064 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.1273 | 1.2073 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1273 | 1.2073 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | -0.70% | -2.98% | -1.70% | 0.37% | 5.05% | -0.47% |
| 同类型排名 | 7411/7919 | 7428/7919 | 7314/7919 | 6986/7919 | 750/7919 | 7243/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |